키움증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "숫자를 냉정하게 바라봐도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "<장 후 실적발표> 시장기대치를 크게 상회. 영업이익의 절반이 일회성 이익으로 추정되지만, 화공부문 원가율 개선에 대한 신뢰감 상승 측면에서 의미가 있습니다. 수주 가이던스는 초과달성이 유력하며, 다운스트림 분야에 강점을 보유한 동사에 유리한 발주 환경이 내년에도 지속될 수 있다고 판단됩니다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "1분기 매출액 1.35조원(YoY +11.0%), 영업이익 1,190억원(YoY +460.3%)을 기록해 시장기대치를 크게 상회했습니다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
22,533
30,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(유지)
23,000
20190408
BUY(유지)
23,000
20190201
BUY(MAINTAIN)
23,000
20190121
BUY(유지)
23,000
20181029
BUY(유지)
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
하나금융투자
BUY
30,000
20190429
KB증권
BUY(유지)
23,000
20190430
IBK투자증권
BUY(상향)
22,500
20190430
한화투자증권
BUY
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
