신한금융투자에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이 정도라니, 놀랍다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "기대이상의 실적 개선세 덕분에 밸류에이션 부담은 크게 완화됐다(19년 PER 10.5배). 상반기 수주는 잠시 쉬더라도 최소 이익 증가분만큼 주가 상승이 기대되고 하반기 다시 해외 수주 모멘텀이 강화된다. Top Pick 중 하나로 추천한다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 매출액 1.4조원(+11.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,190억원(+460.3%)을 기록했다. 컨센서스(621억원)를 압도하는 어닝 서프라이즈다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
21,833
30,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(유지)
22,000
20190321
BUY(유지)
21,500
20181219
매수(유지)
21,500
20181029
BUY(유지)
21,500
20180920
매수(유지)
21,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
신한금융투자
BUY(유지)
22,000
20190430
키움증권
BUY(유지)
23,000
20190430
한국투자증권
BUY(유지)
21,000
20190412
유안타증권
BUY(유지)
22,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
