[ET투자뉴스]SKC코오롱PI, "계절 효과보다 재고…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-30 09:08 업데이트 : 2019-04-30 09:08

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삼성증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "계절 효과보다 재고 조정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "현재 글로벌 PI필름 시장이 과점체제이며, 고용량 배터리 및 5G 확대 적용에 따라 부품들에 대한 열적 보완의 필요성은 늘어날 것으로 보인다. 이는 방열시트의 수요개선에 긍정적일 것으로 판단된다. 따라서 중장기 긍정적 주가 움직임이 기대되기 때문에 투자의견은 BUY를 유지한다. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1분기 매출액은 402억원, 영업이익은 32억원을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회한 수치다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 59,000원까지 높아졌다가 2019년4월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	41,400	45,000	37,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190429	BUY	37,000
20190129	BUY	43,000
20181023	BUY	53,000
20180723	BUY	59,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190429	삼성증권	BUY	37,000
20190415	유안타증권	BUY(유지)	45,000
20190326	DB금융투자	BUY(유지)	40,000
20190326	하이투자증권	BUY(유지)	43,000