이베스트투자증권에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "2Q19부터 실적 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "태양광은 상반기 2개(일본 모리오카, 영암), 하반기 2개(용담, 합천)태양광 프로젝트 수주가 기대되나, 수주 불확실성도 있으며 수주해도 내년부터 본격적으로 반영되기 때문에 2019년 융합사업부 적자는 불가피할 전망이다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결기준 매출액 5,185억원(YoY -12.4%), 영업이익 287억원(YoY -48.2%,OPM 5.5%)로 컨센서스(455억원)을 하회했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 93,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
68,117
75,000
63,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190430
BUY(유지)
70,000
20190219
BUY (MAINTAIN)
70,000
20190130
BUY (MAINTAIN)
70,000
20181029
BUY(유지)
82,000
20180727
BUY (MAINTAIN)
93,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190430
이베스트투자증권
BUY(유지)
70,000
20190415
하이투자증권
BUY(유지)
63,700
20190411
대신증권
BUY(유지)
65,000
20190329
신한금융투자
BUY(유지)
63,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
