전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 86,200원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 3.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대엘리베이 | 2.9% | -3.6% | -1.2 |
| 한온시스템 | 1.9% | 11.5% | 6.0 |
| 현대건설기계 | 1.7% | 0.2% | 0.1 |
| 두산인프라코어 | 1.5% | 2.0% | 1.3 |
| LIG넥스원 | 1.4% | -7.5% | -5.3 |
| 기계 | 0.9% | 4.9% | 5.4 |
| 코스피 | 0.6% | 3.1% | 5.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +1.06% |
| 한온시스템 | 12,650원 ▲500(+4.12%) | 현대건설기계 | 47,750원 ▲50(+0.10%) |
| LIG넥스원 | 36,400원 ▼350(-0.95%) | 두산인프라코어 | 7,190원 ▲60(+0.84%) |
| 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 현대엘리베이 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,893.0억 | 398.0억 | 237.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 증가 | 6.2% 감소 | 6870.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 증가 | 48.5% 증가 | 흑자전환 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,810주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,602주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 6,896주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.52%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.28%를 보였으며 외국인은 10.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.53%로 가장 높았고, 기관이 17.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
