이베스트투자증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "본업 수익성 이상 없음 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "예상보다 영업이익 수준은 낮았지만, 이는 R&D 비용 증가에 따른 것으로 동사 본업의 펀더멘털 지표인 매출액 대비 ‘영업이익+R&D’ 수준은 오히려 1Q18 19.1% -> 1Q19 19.7%로 개선되었다. 따라서 동사에 대한 투자의견과 목표주가를 유지한다."라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "종근당의 1Q19 실적을 요약하면 ‘예상보다 영업이익 수준은 낮았지만(-15.4%yoy), 이는 R&D의 증가에 따른 것(+32.0%yoy)으로, 동사의 펀더멘털 지표(영업이익+R&D)는 여전히 견조함(+0.6%p yoy)’이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 165,000원까지 높아졌다가 2018년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 128,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
140,200
180,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
128,000
20181031
BUY (MAINTAIN)
130,000
20180425
BUY(UPGRADE)
165,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
유안타증권
BUY(유지)
130,000
20190429
미래에셋대우
BUY(유지)
140,000
20190429
하나금융투자
BUY
180,000
20190429
대신증권
BUY(유지)
145,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
