[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.49% 오른 37,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 1.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LG이노텍	2.9%	5.5%	1.9
대한전선	2.9%	-6.4%	-2.2
LG디스플레이	2.0%	3.9%	1.9
일진머티리얼즈	1.2%	1.1%	0.9
LS산전	1.0%	3.0%	2.9
코스피	0.6%	2.9%	4.8
전기전자	1.0%	3.6%	3.6

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.09% 상승중이다.

LG이노텍	124,000원 ▲4000(+3.33%)	대한전선	992원 ▲5(+0.51%)
LG디스플레이	20,250원 ▲550(+2.79%)	LS산전	48,900원 ▲750(+1.56%)

증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 60,000원이다. 현재 주가는 37,500원으로 22,500원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우, 이정의 에널리스트가 " 다시 전개될 동박 성장 스토리, 1분기 신규 해외 공장 가동 효과 부재 등으로 실적 개선 어려울 것. 2분기 이후에는 4㎛ 이하 초극박, 폭스바겐 MEB향 전지동박 등 공급 물량 크게 증가할 전망. 2분기 이후 실적 개선 방향성 이상 無. 매수 권고 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 유안타증권의 최영산 에널리스트가 " 시간과의 싸움 , 상반기는 1) Metal 가격 하락 여파. 2) 국내 고객사의 ESS 가동률 부진. 3) 상반기 월별 전기차 판매량 모멘텀 부족 등에 시달림. 하반기부터는 1)Metal 가격 추가 하락 제한 + 일부 반등 움직임. 2) ESS 불확실성 해소. 3) 보조금 축소에 대비한 전기차 판매량 증가 등을 통해 이차전지 업종 실적과 센티멘트가 함께 개선될 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 241,604주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,030주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 292,118주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.22%, 외국인 16.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.58%를 보였으며 기관은 15.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.36%로 가장 높았고, 외국인이 16.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

주요 매물구간인 40,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com