전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아 29일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.77% 오른 5,760원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메지온 | 3.2% | -6.2% | -1.9 |
| NICE평가정보 | 2.7% | 8.7% | 3.2 |
| 에이치엘비생명과학 | 2.5% | 1.9% | 0.7 |
| 제넥신 | 1.7% | -12.8% | -7.5 |
| 포스코 ICT | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 코스닥 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 기타서비스 | 0.8% | -0.8% | -1.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.85% |
| 메지온 | 129,800원 ▼7800(-5.67%) | 에이치엘비생명과학 | 16,400원 ▲400(+2.50%) |
| 제넥신 | 74,000원 ▲800(+1.09%) | NICE평가정보 | 13,800원 ▲100(+0.73%) |
| 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 포스코 IC 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,652.0억 | 44.0억 | -63.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.5% 증가 | 64.3% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.1% 감소 | 68.9% 감소 | 적자반전 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 10일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 387,280주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 215,990주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 591,540주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.1%를 보였으며 기관은 11.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.81%로 가장 높았고, 기관이 19.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
