[ET투자뉴스]GS건설, "2019년 분양은 …" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2019-04-29 13:13 업데이트 : 2019-04-29 13:13

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유진투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "2019년 분양은 언제쯤 하게되는 것일까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "현재주가는 2019년 당사 실적추정치 기준 PER 5.6배, PBR 0.8배(ROE 14.8%) 수준에 불과하지만,저평가 상태를 탈피하기 위한 추가모멘텀은 부재한 상태다. 특히, 강점영역인 주택 역시도1Q19 누적공급 1,444호에 그치며 연간목표(28,552호)의 5.1%에 불과한 상태다. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 2조 6,019억원(-19.5%qoq, -16.8%yoy), 영업이익1,911억원(-14%qoq, -51.0%yoy)을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	59,471	77,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190429	BUY(유지)	57,000
20190319	BUY(유지)	62,000
20190130	BUY(유지)	62,000
20181205	BUY(유지)	62,000
20181114	BUY(유지)	62,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190429	유안타증권	BUY(유지)	54,000
20190429	메리츠종금증권	BUY	66,000
20190429	DB금융투자	BUY(유지)	62,000
20190429	하나금융투자	BUY	77,000