전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.53% 오른 166,000원을 기록하고 있는 효성티앤씨는 지난 1개월간 4.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성티앤씨의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 효성티앤씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성티앤씨가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠한불 | 2.2% | 3.2% | 1.4 |
| SK케미칼 | 1.7% | -2.7% | -1.6 |
| 효성첨단소재 | 1.6% | 2.0% | 1.2 |
| 효성티앤씨 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 후성 | 1.0% | 5.4% | 5.3 |
| 화학 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 코스피 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.03% |
| 후성 | 7,860원 ▲110(+1.42%) | 효성첨단소재 | 128,000원 ▲1000(+0.79%) |
| SK케미칼 | 67,400원 ▲1400(+2.12%) | 잇츠한불 | 31,050원 ▼300(-0.96%) |
| 증권사 목표주가 226,200원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 효성티앤씨 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3870.0억 | 414.0억 | 84.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 감소 | 32.2% 감소 | 60.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 11일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 16,997주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 37,143주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,498주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 효성티앤씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.87%, 외국인 18.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.87%를 보였으며 외국인은 18.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.2%로 가장 높았고, 외국인이 21.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
