전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 29일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.46% 하락하면서 101,500원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 13.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조선내화 | 3.1% | 4.1% | 1.3 |
| 한일시멘트 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| 아세아시멘트 | 1.7% | -14.0% | -8.2 |
| 코리아오토글라스 | 1.6% | 11.2% | 6.9 |
| 동양 | 1.0% | 5.3% | 5.3 |
| 비금속광물 | 0.9% | -3.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.1% | 4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.29% |
| 동양 | 1,975원 ▼30(-1.50%) | 조선내화 | 86,000원 ▼600(-0.69%) |
| 한일시멘트 | 144,500원 ▼500(-0.34%) | 코리아오토글라스 | 17,900원 ▲150(+0.85%) |
| 3월14일에 아세아시멘트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,489.0억 | 399.0억 | 205.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.8% 증가 | 80.5% 증가 | 101.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 119.8% 증가 | 258.5% 증가 | 0.4% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,609주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 15,953주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 45,374주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 28.38%, 외국인 20.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.38%를 보였으며 외국인은 20.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.93%로 가장 높았고, 기관이 30.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
