대신증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "경쟁 우위 면세점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 호텔신라(008770)에 대해 " 목표주가 상향 조정은 1분기 예상을 휠씬 상회하는 서프라이즈 실적을 반영하여 2019-2020년 실적을 상향 조정한데 따른 것임. 면세산업의 성장성이 예상을 상회하고, 대형 면세사업자의 MS가 증가하는 국면에서 동사의 경쟁력이 더욱 강해지고 있음이 실적으로 증명됨. "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "`분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 3,432억원(+19%, yoy), 817억원(+85%, yoy) 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
133,300
150,000
114,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 114,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
150,000
20190418
BUY
125,000
20190412
BUY(유지)
125,000
20190128
MARKETPERFORM
80,000
20181130
BUY
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
대신증권
BUY(유지)
150,000
20190426
삼성증권
BUY
143,000
20190429
신한금융투자
BUY(유지)
145,000
20190429
키움증권
BUY(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
