유진투자증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "자체사업의 중요성이 더욱 감소된 1Q19 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "이번 1Q19 실적을 통해 실적불확실성이 기대보단 크지 않을 것으로 전망되고 있어, 분기별 실적변동은 시장에서 크게 우려할만한 수준이 아니라는 것을 보여줬다. 다만, 2019년 신규수주가 전년 동기(4,520억원？1조 580억원)대비 감소했다는 점이 우려된다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1Q19 실적은 매출액 8,810억원(-14.3%qoq), 영업이익 1,015억원(+2.2%qoq)을 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
63,227
81,000
57,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
62,000
20190130
BUY(유지)
62,000
20190102
BUY(유지)
62,000
20181114
BUY(유지)
62,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
유진투자증권
BUY(유지)
62,000
20190429
키움증권
OUTPERFORM(유지)
58,000
20190429
한국투자증권
BUY(유지)
63,000
20190422
흥국증권
BUY(신규)
59,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
