삼성증권에서 26일 에스원(012750)에 대해 "흔들리지 않는 시장 지배력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 " 1분기 모멘텀 부재로 주가는 연초 대비 8.3% 조정을 경험했다. 하지만 높은 시장 지배력을 바탕으로 꾸준한 보안 상품 판매가 이뤄지면서 성장 기조를 이어가는 것은 문제가 없을 것으로 판단된다."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "1분기 매출액은 4,904억원, 영업이익은 460억원으로 당사 예상치에 부합했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (I)
BUY (I)
목표주가
118,800
122,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190426
BUY
120,000
20190129
BUY
120,000
20181030
BUY
105,000
20180726
BUY
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
삼성증권
BUY
120,000
20190429
하이투자증권
BUY(유지)
120,000
20190429
키움증권
OUTPERFORM(유지)
110,000
20190429
한국투자증권
BUY(유지)
122,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
