하이투자증권에서 29일 포스코케미칼(003670)에 대해 "생산능력 증가로 내년부터 성장 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "올해부터 음극재 및 양극재 생산능력 증설이 본격화 되면서 내년부터 이차전지 소재 부문에서의 매출성장이 본격화 될 것이다. 무엇보다 해를 거듭할수록 생산 능력 증가가 매출성장으로 이어지면서 실적의 성장이 가속화 될것이다."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1분기 K-IFRS 연결기준 매출액 3,553억원(YoY+5.5%, QoQ-2.9%), 영업이익 219억원(YoY-5.0%, QoQ-25.1%), 세전이익 333억원(YoY-19.0%, QoQ-24.1%)으로 다소 부진할 실적을 기록하였다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 94,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
NEUTRAL(하향)
목표주가
74,363
90,000
59,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190429
BUY(유지)
70,000
20181106
BUY(MAINTAIN)
94,000
20181022
BUY(MAINTAIN)
94,000
20180423
매수(유지)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190429
하이투자증권
BUY(유지)
70,000
20190424
메리츠종금증권
BUY
76,000
20190424
미래에셋대우
BUY(유지)
72,500
20190424
하나금융투자
NEUTRAL(하향)
59,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
