삼성증권에서 25일 기업은행(024110)에 대해 "안정적 실적 개선 확인"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "1) 양호한 대출 성장과 더불어 NIM 방어가 이자이익 증가세를 이끈 가운데, 2) Credit cost 의 하향안정화가 실적 개선의 주된 요인."라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "기업은행은 전년동기대비 8.4% 증가한 5,533억원의 당기순이익 기록. 이는 시장 컨센서스 (5,278억원)를 소폭 4.8% 상회하는 수준. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 21,000원까지 높아졌다가 2019년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
19,869
23,000
16,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
HOLD
17,000
20190212
HOLD
16,000
20181025
BUY
18,000
20180726
BUY
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
메리츠종금증권
BUY
18,000
20190426
DB금융투자
BUY(유지)
20,900
20190426
하나금융투자
BUY
19,000
20190426
KB증권
HOLD(유지)
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
