전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오후 1시55분 현재 전일대비 6.12% 오른 20,800원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 11.23% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 클리오 | 4.5% | 11.2% | 2.4 |
| 상아프론테크 | 2.8% | -11.9% | -4.2 |
| 이엔에프테크놀로지 | 2.7% | 14.3% | 5.2 |
| 연우 | 2.7% | 3.1% | 1.1 |
| 네오팜 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 화학 | 0.8% | 4.1% | 5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.64% |
| 연우 | 28,450원 ▼200(-0.70%) | 이엔에프테크놀로지 | 18,400원 ▼550(-2.90%) |
| 네오팜 | 55,400원 ▲100(+0.18%) | 상아프론테크 | 17,350원 ▼1000(-5.45%) |
| 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 클리오 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 492.0억 | 9.0억 | -26.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 증가 | 75.5% 감소 | 적자지속 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월16일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 119,425주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 138,419주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 256,076주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.69%를 보였으며 기관은 7.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.94%로 가장 높았고, 외국인이 10.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
