[ET투자뉴스]SK하이닉스, "업황 바닥 가시성이…" BUY-BNK투자증권

발행일 : 2019-04-26 13:17 업데이트 : 2019-04-26 13:17

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BNK투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "업황 바닥 가시성이 높아 보인다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 감소에도 업황 저점에 대한 가시성은 높아졌다고 판단한다. 3월부터 개선되기 시작한 모바일 수요와더불어 서버 수요 역시 소폭의 개선 시그널들이 나타나고 있다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "SK하이닉스는 1Q19 매출액 6.8조원(-22.3% YoY, -31.9% QoQ), 영업이익 1.4조원(-68.7% YoY, -69.2% QoQ)으로 당사 추정치에 부합하였다. DRAM B/G는 -8%로 3월부터 모바일 수요가 개선되며 기존 가이던스와 시장의 전망치를 상회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 105,000원까지 높아졌다가 2019년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD
목표주가	94,679	105,000	73,900

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 73,900원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY	95,000
20190415	BUY(유지)	96,000
20190401	BUY(유지)	83,000
20190125	매수	80,000
20190103	매수	80,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	BNK투자증권	BUY	95,000
20190426	유안타증권	BUY(유지)	95,000
20190425	DB금융투자	BUY(유지)	98,000
20190425	NH투자증권	BUY(유지)	100,000