[ET투자뉴스]고려아연, "생산차질 불구, 양…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-26 13:10 업데이트 : 2019-04-26 13:10

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하나금융투자에서 26일 고려아연(010130)에 대해 "생산차질 불구, 양호한 1분기 실적과 기대되는 2분기! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 고려아연(010130)에 대해 "2분기부터 영업실적 개선이 기대되는 가운데 현재 진행중인 Nyrstar 사의 채권단과의 재무구조 개선 관련 협상에서 잡음이 발행할 가능성도 높다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1.49조원과 1,774억원을 기록했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 640,000원까지 높아졌다가 2018년7월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 580,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	MARKETPERFORM
목표주가	539,231	620,000	460,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY	580,000
20190208	BUY	530,000
20190123	BUY	530,000
20181121	BUY	640,000
20181114	BUY	530,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	유안타증권	BUY(유지)	500,000
20190426	NH투자증권	BUY(유지)	550,000
20190426	하나금융투자	BUY	580,000
20190425	KB증권	HOLD(유지)	460,000