미래에셋대우에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "주가만 빼고 다 양호한 모습 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "오렌지라이프 지분 인수 등으로 그룹 보통주자본비율이 11.75%(-1.33%p YoY, -0.8%pQoQ)으로 하락했다. 그러나, 견고한 이익 창출력을 감안하면 일시적 하락이라고 판단된다. 다만, 자본비율이 안정화되고, 오렌지라이프 잔여지분 인수가 완료될 때까지 배당 성향의 의미 있는 상승을 기대하기는 어렵다는 판단이다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 " 1Q19 지배지분순이익은 9,184억원(+7.1% YoY, +78.9% QoQ)으로 당사 예상과 유사했으며, 시장 컨센서스(8,850억원) 대비 3.8% 상회하는 호실적이었다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 63,500원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY (MAINTAIN)
TRADING BUY
목표주가
56,253
65,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190426
BUY(유지)
60,000
20190424
BUY(유지)
60,000
20190213
매수
60,000
20190118
매수
60,000
20181206
매수
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
DB금융투자
BUY(유지)
51,800
20190426
미래에셋대우
BUY(유지)
60,000
20190426
하나금융투자
BUY
57,000
20190425
KB증권
BUY(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
