NH투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "상반기 중 바닥을 통과할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 공격적인 핀테크 서비스 확장으로 네이버의 19년 영업이익 둔화는 불가피. 이러한 우려로 최근 주가 하락 폭이 컸지만, 20년에는 회복이 예상된다는 점에서 주가는 상반기 중 저점을 통과할 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "네이버의 1분기 실적은 매출액 1.51조원(+15.4% y-y, -0.4% q-q), 영업이익 2,062억원(-19.7% y-y, -3.3% q-q)으로 최근 낮아진 영업이익 시장 컨센서스 2,028억원 충족."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 200,284원까지 높아졌다가 2018년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
157,833
176,000
140,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190426
BUY(유지)
150,000
20190415
BUY(유지)
150,000
20190114
BUY(유지)
150,000
20181105
BUY(유지)
150,000
20181026
BUY(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
NH투자증권
BUY(유지)
150,000
20190426
미래에셋대우
BUY
176,000
20190426
하나금융투자
BUY
160,000
20190426
KB증권
BUY(유지)
150,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
