전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.83% 하락하면서 16,150원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 5.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘비세미콘 | 4.0% | -6.9% | -1.7 |
| 유니테스트 | 3.6% | 5.6% | 1.5 |
| 하나머티리얼즈 | 3.2% | -0.9% | -0.2 |
| 테스 | 3.2% | 5.5% | 1.7 |
| 주성엔지니어링 | 3.0% | 11.7% | 3.9 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 반도체 | 1.2% | 6.1% | 5.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.55% |
| 테스 | 18,200원 ▼750(-3.96%) | 엘비세미콘 | 7,930원 ▼120(-1.49%) |
| 주성엔지니어링 | 7,710원 ▼220(-2.77%) | 하나머티리얼즈 | 17,200원 ▼850(-4.71%) |
| 3월14일에 유니테스트 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 297.0억 | -19.0억 | -61.0억 |
| 직전분기 대비 | 64.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 41.0% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 165,783주, 58,609주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 173,441주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 137,188주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 22,197주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.2%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.22%를 보였으며 기관은 12.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
