[ET투자뉴스]신한지주, "높은 이익신뢰도가 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-26 10:43 업데이트 : 2019-04-26 10:43

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하나금융투자에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "높은 이익신뢰도가 또 한번 재확인된 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱, 강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "무난한 실적. 오렌지라이프 염가매수차익은 4Q 인식 예상. 추가 자사주 매입 예상되어 수급 여건도 나쁘지 않을 전망. 자본비율 하락과 타행대비 낮은 배당수익률은 부담 요인"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 순익은 전년동기대비 7.1% 증가한 9,180억원을 시현해 우리예상치를 소폭 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 58,000원까지 높아졌다가 2018년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	TRADING BUY
목표주가	54,253	65,000	21,800

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY	57,000
20181120	BUY	55,000
20181114	BUY	55,000
20181025	BUY	58,000
20181010	BUY	58,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	하나금융투자	BUY	57,000
20190425	KB증권	BUY(유지)	55,000
20190426	유진투자증권	BUY(유지)	56,000
20190425	삼성증권	BUY	53,000