[ET투자뉴스]신세계 I&_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 26일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.45% 하락하면서 140,000원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성코퍼레이션	2.3%	4.8%	2.1
신세계 I&C	2.0%	-12.5%	-6.2
유수홀딩스	1.9%	10.5%	5.5
AJ렌터카	1.4%	-1.8%	-1.2
아세아	1.3%	-0.4%	-0.2
서비스업	0.5%	0.0%	0.1
코스피	0.6%	2.2%	4.4

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 서비스업업종이 0.85% 하락하고 있다.

동성코퍼레이션	5,630원 0 (0.00%)	유수홀딩스	8,810원 ▼150(-1.67%)
아세아	126,500원 ▼2500(-1.94%)	AJ렌터카	11,100원 0 (0.00%)

3월14일에 신세계 I& 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,137.0억	49.0억	43.0억
직전분기 대비	28.3% 증가	46.3% 증가	78.7% 감소
전년동기 대비	28.8% 증가	0.6% 증가	3.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 6.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	신세계 I&C	AJ렌터카	아세아	동성코퍼레이션	유수홀딩스
ROE	15.4	-	-	-	-
PER	6.7	-	-	-	-
PBR	1.0	-	-	-	-
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,109주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,409주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,774주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.25%를 보였으며 외국인은 12.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.36%로 가장 높았고, 기관이 30.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 142,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 142,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,500원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 142,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 142,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 142,500원대의 저항가능성과 125,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월19일 :(주)신세계아이앤씨 영업(잠정)실적(공정공시)
4월12일 :(주)신세계아이앤씨 단일판매ㆍ공급계약체결


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