전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 26일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 38,500원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 1.8% | 12.0% | 6.6 |
| CJ | 1.3% | -3.3% | -2.5 |
| 현대해상 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 한화생명 | 0.5% | -0.9% | -1.7 |
| 맥쿼리인프라 | 0.5% | 1.9% | 3.7 |
| 코스피 | 0.6% | 2.0% | 3.3 |
| 금융업 | 0.7% | 2.2% | 3.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.95% |
| 맥쿼리인프라 | 10,900원 ▲50(+0.46%) | 한화생명 | 3,920원 ▼15(-0.38%) |
| 한국금융지주 | 68,000원 ▼1100(-1.59%) | CJ | 117,500원 ▼1500(-1.26%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월22일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 435,051주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 345,915주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 89,399주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.94%, 외국인 48.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.94%를 보였으며 개인은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.51%로 가장 높았고, 외국인이 39.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
