유진투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "기대수준 실적, 기대이하 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "1Q19 실적의 특이사항은 국내 저마진 토목프로젝트의 종료에 따른 수익성개선이라는 긍정적 요인 외에도, 전일 삼성물산 실적에서 언급되었던 UAE원전 관련 중재소송결과로 원가율조정에 따른 매출차감(-400억원)이 동시에 반영된 결과다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현대건설 1Q19 실적은 매출액 3조 8,777억원(-13.2%qoq, +9.6%yoy), 영업이익 2,052억원(+26.1%qoq, -6.1%yoy)을 기록하며, 당사 추정치(매출액 3조 6,328억원, 영업이익 1,997억원) 및 시장컨센서스(매출액 3조 7,207억원, 영업이익 2,084억원)에 부합했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
중립(하향)
목표주가
74,044
80,000
67,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190426
BUY(유지)
72,000
20190411
BUY(유지)
72,000
20190128
BUY(유지)
72,000
20181218
BUY(유지)
66,000
20181114
BUY(유지)
66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190426
유진투자증권
BUY(유지)
72,000
20190426
신한금융투자
BUY(유지)
71,000
20190426
교보증권
BUY(유지)
72,000
20190426
키움증권
BUY(유지)
70,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
