[ET투자뉴스]NH투자증권, "사상 최대 이익 경…" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-26 09:39 업데이트 : 2019-04-26 09:39

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삼성증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "사상 최대 이익 경신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "1Q 연결 지배순이익 1,711억원으로 어닝 서프라이즈 기록. 4Q ELS 자체헤지 평가손실의 회복과 이연되었던 IB딜의 수익 인식이 이루어지는 등, 전부문에서 고른 실적 개선을 보였던 것으로 추정. 동사는 이미 초대형IB로서의 경쟁력을 입증하고 있는 중. BUY 투자의견 및 목표주가 16,000원 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q 지배주주 순이익은 1,711억원 (YoY +33.6%)로 컨센서스1,212억원을 41.2% 상회하며 사상 최대 분기 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 20,000원까지 높아졌다가 2019년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	17,214	18,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	BUY	16,000
20190207	BUY	15,000
20181114	BUY	17,000
20180816	BUY	18,000
20180516	매수	20,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	삼성증권	BUY	16,000
20190415	현대차증권	BUY	17,500
20190402	이베스트투자증권	BUY(유지)	17,000
20190208	KB증권	BUY(유지)	17,000