전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 0.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.58% 하락하면서 218,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 0.46% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 2.0% | 13.0% | 6.5 |
| GS리테일 | 1.6% | -0.4% | -0.2 |
| 신세계 | 1.5% | -3.5% | -2.3 |
| 이마트 | 1.4% | 0.6% | 0.4 |
| BGF리테일 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.6 |
| 유통업 | 0.7% | 0.9% | 1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.85% |
| 호텔신라 | 106,000원 ▼1000(-0.93%) | GS리테일 | 39,350원 ▼50(-0.13%) |
| 이마트 | 171,500원 ▲500(+0.29%) | 신세계 | 319,500원 ▼2000(-0.62%) |
| 증권사 목표주가 266,600원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 BGF리테일 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조4413.0억 | 414.0억 | 337.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.4% 감소 | 36.9% 감소 | 36.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 219.6% 증가 | 104.0% 증가 | 215.5% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,721주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 24,285주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,951주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.03%, 외국인 52.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.03%를 보였으며 개인은 13.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.05%로 가장 높았고, 기관이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
