[ET투자뉴스]만도, "아쉬운 실적, 매출…" HOLD(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2019-04-26 09:10 업데이트 : 2019-04-26 09:10

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이베스트투자증권에서 26일 만도(204320)에 대해 "아쉬운 실적, 매출회복은 확인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "2Q19들어 중국 시황이 소폭 반등하기는 했으나, 현대기아차의 중국내 볼륨모델 사이클은 3Q19부터 시작될 것으로 예정되어 있어 이익개선은 하반기에 무게가 실린다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 매출액은 1.4조원(YoY +5.4%)를 기록했고, 영업이익은 320억원(YoY -26.8%)를 기록했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 340,000원까지 높아졌다가 2019년3월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD
목표주가	38,964	45,000	31,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190426	HOLD(유지)	36,000
20190318	HOLD(유지)	33,000
20181112	BUY (MAINTAIN)	45,000
20181029	BUY(유지)	45,000
20181016	BUY (MAINTAIN)	50,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190426	이베스트투자증권	HOLD(유지)	36,000
20190426	한국투자증권	BUY(유지)	37,000
20190411	하나금융투자	BUY	40,000
20190405	현대차증권	BUY	36,000