전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 높아 25일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 이크레더블은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이크레더블의 월간 주가등락률이 보합수준에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이크레더블의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가상승은 없었지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이크레더블이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디지털대성 | 3.5% | -1.5% | -0.4 |
| 바이오리더스 | 2.5% | -12.6% | -5.0 |
| EDGC | 2.0% | 7.9% | 3.9 |
| 한국기업평가 | 1.0% | 6.6% | 6.5 |
| 이크레더블 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.2% | 4.5 |
| 기타서비스 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -0.83% |
| EDGC | 6,700원 ▼110(-1.62%) | 바이오리더스 | 11,850원 ▼200(-1.66%) |
| 한국기업평가 | 58,300원 ▼400(-0.68%) | 디지털대성 | 10,000원 ▼100(-0.99%) |
| 3월14일에 이크레더블 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 54.0억 | 2.0억 | 3.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.7% 감소 | 91.1% 감소 | 84.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.8% 증가 | 흑자전환 | 233.3% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월18일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,740주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,209주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 9,914주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 이크레더블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.32%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.23%를 보였으며 기관은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.81%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
