[ET투자뉴스]KB금융, "컨센서스에 부합하는…" BUY(유지)-유안타증권

발행일 : 2019-04-25 13:21 업데이트 : 2019-04-25 13:21

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유안타증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "컨센서스에 부합하는 실적, 향후 자본활용 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "규제환경 우려 및 이익모멘텀 둔화에도 불구하고, KB금융의 이익안정성 및 자본활용 기대감을 감안하면 현재 주가는 절대적 저평가 수준으로 판단된다. 현재 KB금융의 PBR은 0.51배 수준이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "KB금융의 19.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,457억원으로 YoY 12.7% 감소, QoQ339.5% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 8,460억원에 부합하는 기대치 수준의 실적이라는판단이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 75,000원까지 높아졌다가 2019년2월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	62,994	84,800	57,000

*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY(유지)	65,000
20190211	BUY (M)	65,000
20181026	BUY (M)	75,000
20180719	BUY(M)	75,000
20180420	매수(유지)	75,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	유안타증권	BUY(유지)	65,000
20190425	미래에셋대우	BUY(유지)	65,000
20190425	한화투자증권	BUY	64,000
20190425	현대차증권	BUY	61,600