[ET투자뉴스]두산인프라코어, "춘래불사춘…" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2019-04-25 13:13 업데이트 : 2019-04-25 13:13

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유진투자증권에서 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "춘래불사춘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "현재주가는 2019년 당사 실적추정치 기준 PER 5.7배, PBR 0.7배(ROE 13.8%) 수준에 불과하다. 중국의내수부양 등 진작책 및 미국 등 선진국 경기호조를 감안하면, 두산인프라코어의 현재 저평가는 지나치게 장기간 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사 추정치(매출액 2조 1,877억원, 영업이익 2,268억원) 및 시장컨센서스(매출액 2조 1,228억원, 영업이익 2,354억원)을 상회하는 어닝서프라이즈를 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 13,000원까지 높아졌다가 2018년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	10,110	12,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY(유지)	10,500
20190321	BUY(유지)	10,500
20190109	BUY(유지)	10,500
20181128	BUY(유지)	10,500
20181031	BUY(유지)	10,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	KB증권	BUY(유지)	10,000
20190425	현대차증권	BUY	10,000
20190425	유진투자증권	BUY(유지)	10,500
20190425	대신증권	BUY(유지)	10,000