[ET투자뉴스]두산인프라코어, "아쉬운 순이익 부진…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-25 13:13 업데이트 : 2019-04-25 13:13

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현대차증권에서 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "아쉬운 순이익 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "최근 주가는 중국 건설경기 고점우려 등으로 인해 부진한 상황. 향후 1) 한국 굴삭기 수출회복에 따른 APEM지역의 매출의 점진적인 회복 2) 중국 인프라투자 증가, 인프라투자 증가에 다른 중/대형 굴삭기 비중 상승이 기대되어 투자의견을 유지함"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 매출액은 2조 1,826억원으로 YoY 12% 증가하고 영업이익은 2,500억원으로 YoY 4% 증가하여 시장 기대치를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	10,110	12,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY	10,000
20190116	BUY	11,500
20181031	BUY	12,500
20180726	BUY	12,500
20180703	BUY	12,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	KB증권	BUY(유지)	10,000
20190425	현대차증권	BUY	10,000
20190425	유진투자증권	BUY(유지)	10,500
20190425	대신증권	BUY(유지)	10,000