유진투자증권에서 25일 S-Oil(010950)에 대해 "설비트러블 이슈보다 중요한 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "하반기 IMO규제를 대비해 RUC의 정기보수(4월)가 진행되어 신규설비의 이익기여도는 상반기까지 미미할 것이라 판단한다. 또한 PX설비트러블이 2분기에 집중적으로 반영되며 화학사업부의 실적부진이 이어질 전망이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "1분기 매출액은 5.4조원(-20.9%qoq, +0.3%yoy), 영업이익 2,704억원(흑전qoq,+6.2%yoy)으로 시장예상치를 상회하는 실적을 기록했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
120,476
140,000
98,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
BUY(유지)
120,000
20190129
BUY(유지)
140,000
20181121
BUY(유지)
140,000
20181029
BUY(유지)
140,000
20180727
BUY(유지)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190425
흥국증권
HOLD(유지)
100,000
20190425
미래에셋대우
BUY(유지)
120,000
20190425
하나금융투자
NEUTRAL
100,000
20190425
KB증권
HOLD(유지)
98,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
