[ET투자뉴스]LG디스플레이, "POLED는 괜찮지…" HOLD(유지)-유진투자증권

발행일 : 2019-04-25 13:12 업데이트 : 2019-04-25 13:12

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유진투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "POLED는 괜찮지 않았다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "장기적인 실적 그림은 이전보다 더 좋아졌다고 판단되지만, POLED에서 확인이 필요한 부분은 여전히 남아있고, 단기 실적 악화 리스크도 부담이 아닐 수 없다. 투자의견 ‘HOLD’와 목표가 22,500원(Target P/B 0.58배)을 유지한다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1분기 실적은 매출 5.88조원(전년비 +4%, 전분기비 -15%), 영업손실 1,320억, 순손실630억원을 기록해, 컨센서스 및 당사 추정치(매출 5.8조원, 영업손실 750억원, 순손실 660억원)를 하회했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 30,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY	HOLD
목표주가	23,132	28,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	HOLD(유지)	22,500
20190417	HOLD(유지)	22,500
20190131	HOLD(유지)	21,500
20181128	HOLD(유지)	21,500
20181025	HOLD(유지)	21,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	BNK투자증권	BUY(유지)	19,000
20190425	유안타증권	HOLD(유지)	23,000
20190425	KB증권	BUY(유지)	24,000
20190425	IBK투자증권	중립(유지)	20,000