[ET투자뉴스]두산인프라코어, "1분기 실적은 시장…" BUY(유지)-KB증권

발행일 : 2019-04-25 11:25 업데이트 : 2019-04-25 11:25

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KB증권에서 25일 두산인프라코어(042670)에 대해 "1분기 실적은 시장예상치 상회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국에서의 판매조건 강화로 수익성과 현금흐름 개선 지속. 북미와 유럽 등 선진시장에서도 시장대비 아웃퍼폼 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "두산인프라코어는 2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 2조 1,826억원 (+11.5% YoY), 영업이익 2,500억원 (+3.5% YoY, 영업이익률 11.5%)을 기록했다고 공시했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 13,500원까지 높아졌다가 2019년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	10,110	12,000	9,000

*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY(유지)	10,000
20190213	BUY(유지)	10,000
20181031	BUY(유지)	11,000
20181004	BUY(유지)	13,500
20180628	BUY(유지)	13,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	KB증권	BUY(유지)	10,000
20190425	현대차증권	BUY	10,000
20190425	유진투자증권	BUY(유지)	10,500
20190425	대신증권	BUY(유지)	10,000