전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 22.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한광통신 | 3.1% | -4.0% | -1.3 |
| 위닉스 | 2.7% | -22.5% | -8.3 |
| 지엠피 | 2.6% | 2.1% | 0.7 |
| 대아티아이 | 2.2% | 0.0% | 0.1 |
| RFHIC | 2.0% | 3.3% | 1.6 |
| 코스닥 | 0.7% | 3.5% | 5.0 |
| 일반전기전자 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.02% |
| 대아티아이 | 6,310원 ▼50(-0.79%) | 지엠피 | 8,450원 ▼130(-1.52%) |
| RFHIC | 30,150원 ▲800(+2.73%) | 대한광통신 | 4,160원 ▲10(+0.24%) |
| 3월14일에 위닉스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 718.0억 | -55.0억 | -31.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 75.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 위닉스 | 지엠피 | 대아티아이 | 대한광통신 | RFHIC | |
| ROE | 10.3 | - | - | - | - |
| PER | 29.8 | - | - | - | - |
| PBR | 3.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 38,817주를 사들인 반면 기관은 24,590주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,022,698주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,708주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 825,865주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 위닉스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.46%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.85%를 보였으며 기관은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.63%로 가장 높았고, 외국인이 11.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
