유진투자증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 "선진국 경기개선의 수혜주지만, 주가는 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "다. 매출 증가 및 영업이익 증가세가 함께 나타나고 있는 현 시점에서, 현재주가는 2019년 당사 실적추정치 기준 PER 10.6배, PBR 0.8배(ROE 7.8%) 수준에 불과하다.건설기계업체 전반적인 주가가 부정일색이지만, 선진국 경기가 나쁘지 않다는 점을 감안했을때, 두산밥캣 역시 투자매력이 높은 시점이다."라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "두산밥캣 1Q19실적은 매출액 1조 624원(+0.5%qoq, +22.1%yoy), 영업이익 1,133억원(+6.3%qoq, +20.1%yoy)으로 당사추정치(매출액 1조 59억원, 영업이익 1,008억원) 및 시장컨센서스(매출액 9,980억원, 영업이익 1,060억원)에 부합하는 실적을 기록했다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD (MAINTAIN)
목표주가
40,917
45,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190425
BUY(유지)
42,000
20181128
BUY(신규)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190425
유진투자증권
BUY(유지)
42,000
20190425
대신증권
BUY(유지)
38,000
20190425
삼성증권
BUY
40,000
20190425
이베스트투자증권
BUY(유지)
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
