[ET투자뉴스]KB금융, "2Q19부터 9천억…" BUY(유지)-유진투자증권

발행일 : 2019-04-25 10:50 업데이트 : 2019-04-25 10:50

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유진투자증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "2Q19부터 9천억원 중반의 경상적 순이익 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4Q18 큰 폭으로 감소하였던 증권 및 손보 자회사 실적 우려는 1Q19부터 해소 중. 금융시장 안정화 및 보험료 인상을 감안하면 2Q19 개선 폭은 확대될 전망이어서 분기 9,000억원 중반의 경상적 순이익 회복할 전망. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q19 지배주주순이익 -12.7%yoy(+339.6%qoq)인 8,457억원 실현하여 당사(8,272억원) 및 시장(8,460억원)예상치 대비 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 74,000원까지 높아졌다가 2019년1월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	BUY (M)
목표주가	63,487	84,800	57,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY(유지)	57,000
20190402	BUY(유지)	57,000
20190211	BUY(유지)	57,000
20190103	BUY(유지)	57,000
20180720	BUY(유지)	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	유진투자증권	BUY(유지)	57,000
20190424	삼성증권	BUY	57,000
20190425	신한금융투자	BUY(유지)	60,000
20190425	교보증권	BUY(유지)	57,000