[ET투자뉴스]두산밥캣, "호실적 + 미국 주…" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-25 10:50 업데이트 : 2019-04-25 10:50

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

현대차증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 "호실적 + 미국 주택경기 회복 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "최근 주가는 그룹이슈, 미국 주택경기 불확실성으로 인해 부진한 상황이나 1) 추가적인 그룹사 지원가능성은 제한적인 것으로 판단되고 2) 모기지 금리인하로 미국 부동산 투자심리가 개선되고 있어 후행적으로 미국 주택지표와 동사 실적 개선이 예상되어 투자의견과 목표주가를 유지함"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 매출액은 10,264억원으로 YoY 22% 증가하고 영업이익은 1,133억원으로 YoY20% 증가하여 시장 컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	40,917	45,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY	43,000
20190213	BUY	43,000
20190116	BUY	43,000
20181207	BUY	45,000
20181031	BUY	45,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	현대차증권	BUY	43,000
20190425	유진투자증권	BUY(유지)	42,000
20190425	대신증권	BUY(유지)	38,000
20190425	삼성증권	BUY	40,000