[ET투자뉴스]두산밥캣, "투자자들의 관심은 …" BUY-삼성증권

발행일 : 2019-04-25 10:14 업데이트 : 2019-04-25 10:14

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삼성증권에서 25일 두산밥캣(241560)에 대해 "투자자들의 관심은 다시 영업실적으로 회귀할 것 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "원화기준 1분기 영업이익은 전년 대비 14.5% 성장. 판매촉진비 지출 증가에도 1)ASP 인상, 2)유럽지역의 수익성 회복, 3)북미 딜러들의 재고축적에 따른 매출 증가로 성장."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "달러로 표시된 1분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 16.4%, 14.5% 성장. 영업이익률은 전년 동기와 유사한 10.7%. 동사의 올해 연간 가이던스가 매출 6% 증가, 영업이익 3% 감소를 가정하고 있음을 감안하면, 매우 견고한 실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,400원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD (MAINTAIN)
목표주가	40,818	45,000	38,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD (MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY	40,000
20181130	BUY	45,400
20181031	BUY	45,400
20180829	BUY	42,000
20180726	BUY	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	삼성증권	BUY	40,000
20190425	이베스트투자증권	BUY(유지)	40,000
20190419	DB금융투자	BUY(유지)	45,000
20190327	대신증권	BUY(유지)	38,000