[ET투자뉴스]KB금융, "투자의견 “BUY”…" BUY(상향)-키움증권

발행일 : 2019-04-25 09:08 업데이트 : 2019-04-25 09:08

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키움증권에서 25일 KB금융(105560)에 대해 "투자의견 “BUY” 로 상향 조정 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "향후 부동산 시장/경기 침체에 대비해 가장 적극적으로 구조조정을 추진하는 금융지주가 될 것. 단기적으로 이익의 변동성을 높일 수 있지만 중장기적으로 불확실성을 제고, 이익의 안정성을 높이는 요인으로 작용할 것. 장기간 부진한 수익률을 기록해 밸류에이션 매력도가 높아진 여건에서, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "KB금융의 1Q19 지배주주순이익은 8,457억원(-12.7%YoY)으로 시장 컨센서스 수준의 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	BUY (M)
목표주가	63,620	84,800	57,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190425	BUY(상향)	58,000
20190123	OUTPERFORM(MAINTAIN)	55,000
20181026	OUTPERFORM (MAINTAIN)	63,000
20180720	OUTPERFORM (MAINTAIN)	63,000
20180716	OUTPERFORM(MAINTAIN)	63,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190425	키움증권	BUY(상향)	58,000
20190425	한국투자증권	BUY(유지)	67,000
20190424	미래에셋대우	BUY(유지)	65,000
20190411	DB금융투자	BUY	84,800