전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.77% 하락하면서 139,000원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 9.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 2.3% | 2.4% | 1.0 |
| 코스맥스 | 1.9% | -9.5% | -4.9 |
| 태광산업 | 1.6% | -11.8% | -7.3 |
| 효성 | 1.4% | 2.3% | 1.6 |
| SKC | 1.0% | -0.4% | -0.4 |
| 화학 | 0.7% | 2.1% | 3.0 |
| 코스피 | 0.6% | 2.2% | 3.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.93% |
| 태광산업 | 1,475,000원 ▼7000(-0.47%) | 금호타이어 | 4,630원 ▼50(-1.07%) |
| 효성 | 76,800원 ▼1500(-1.92%) | SKC | 35,900원 ▼350(-0.97%) |
| 증권사 목표주가 179,400원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 코스맥스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,288.0억 | 101.0억 | -5.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 23.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 46.8% 증가 | 58.3% 증가 | 적자반전 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,141주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 214,394주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 245,474주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 33.79%, 외국인 22.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.79%를 보였으며 외국인은 22.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.47%로 가장 높았고, 기관이 31.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
