전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.69% 하락하면서 26,100원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 8.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 2.3% | -1.5% | -0.6 |
| 대상 | 1.8% | -8.3% | -4.5 |
| 동원F&B | 1.5% | -5.2% | -3.4 |
| 빙그레 | 1.2% | 6.0% | 5.0 |
| 롯데푸드 | 0.8% | -6.2% | -7.7 |
| 코스피 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
| 음식료품 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.04% |
| 동원F&B | 248,500원 ▼3000(-1.19%) | 빙그레 | 70,500원 ▲1000(+1.44%) |
| SPC삼립 | 130,500원 ▼1500(-1.14%) | 롯데푸드 | 617,000원 ▼8000(-1.28%) |
| 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 3월14일에 대상 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,072.0억 | 132.0억 | -151.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 감소 | 68.1% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 0.6% 감소 | 154.8% 증가 | 적자지속 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 153,846주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 146,109주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 299,183주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38%, 외국인 23.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38%를 보였으며 외국인은 23.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.34%로 가장 높았고, 개인이 35.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
