DB금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "Top line이 허전하다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q19에도 전방수요 약세는 지속되나 기저효과로 매출은 증가할 전망이며 소폭 영업이익 창출이 가능할 전망이다. 하지만 작년 이 맘 때랑 비교하면 여전히 안좋다. 트리플 카메라 효과 하반기 기대."라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "동사의 1Q19 매출액은 1조 3,686억원(-20.5%YoY,-43.7%QoQ), 영업이익은 -114억원(적전YoY, 적전QoQ)으로 부진한 실적을 기록했다. 컨센서스(영업적자 -200억원) 대비 영업적자는 적었지만, 매출액은 예상치(1.5~1.7조원)에 한참 못 미쳐 내용상 어려움은 더 컸다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 220,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
142,105
170,000
109,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190424
HOLD(하향)
125,000
20190315
BUY(유지)
125,000
20190128
BUY(유지)
125,000
20181129
BUY(유지)
150,000
20180824
BUY(유지)
220,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190424
DB금융투자
HOLD(하향)
125,000
20190424
NH투자증권
BUY(유지)
145,000
20190424
미래에셋대우
BUY(유지)
156,000
20190424
하나금융투자
BUY
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
