[ET투자뉴스]LG이노텍, "예상보다 빠른 흑자…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-04-24 10:37 업데이트 : 2019-04-24 10:37

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하나금융투자에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "예상보다 빠른 흑자전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "하반기 출시되는 신모델의 판매량이 예상보다 양호하면 실적 추정치를 상향할 수 있다. 하나금융투자는 북미고객사의 2019년 연간 출하량은 1.86억대(YoY -10%), 하반기 출하량은 1.12억대(YoY -1%)로 전망하고 있다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "LG이노텍의 19년 1분기 매출액은 1조 3,686억원(YoY -20%, QoQ -44%), 영업손실은 114억원(YoY, QOQ 적자전환)을 기록했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년3월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	141,944	170,000	109,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190424	BUY	140,000
20190320	BUY	125,000
20190128	BUY	137,000
20181204	BUY	150,000
20181113	BUY	160,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190424	미래에셋대우	BUY(유지)	156,000
20190424	하나금융투자	BUY	140,000
20190424	KB증권	BUY(유지)	150,000
20190424	IBK투자증권	BUY(유지)	170,000