[ET투자뉴스]포스코케미칼, "1Q 이후의 실적 …" BUY-현대차증권

발행일 : 2019-04-24 10:21 업데이트 : 2019-04-24 10:21

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현대차증권에서 24일 포스코케미칼(003670)에 대해 "1Q 이후의 실적 개선을 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "투자의견 BUY 유지하며 그 근거는 1분기 실적부진은 기존 사업부(내화물)의 일시적인 요인으로 2분기부터 회복이 될 것이고, 2) 음극재 및 양극재의 성장성은 유효하기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 영업이익 219억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 각각 16%, 24% 하회 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	78,271	90,000	72,400

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 72,400원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190424	BUY	80,000
20190129	BUY	100,000
20181210	BUY	100,000
20181024	BUY	81,000
20180907	BUY	81,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190424	현대차증권	BUY	80,000
20190419	삼성증권	BUY	75,000
20190328	BNK투자증권	BUY(신규)	72,400
20190305	한화투자증권	BUY(유지)	90,000