KB증권에서 24일 한국콜마(161890)에 대해 "무석 신공장 가동률 상승을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.
KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 한국콜마(161890)에 대해 " 무석 신공장의 로컬 고객사들 Audit 기간이 길어지면서 가동률 상승이 지연되고 있다. 6월부터 가동률이 올라갈 것으로 기대되고, 주가는 이를 확인하면서 반등 기회를 모색할 것으로 예상된다. 그 외 국내 화장품과 제약, 그리고 CKM은 올해 안정적인 실적이 예상된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q19 실적은 매출액 3,804억원 (+57% YoY), 영업이익 314억원 (+75% YoY)을 나타내면서 영업이익이 컨센서스를 8% 하회할 전망이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 95,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(REINITIATE)
BUY(REINITIATE)
목표주가
87,813
110,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190424
BUY(유지)
88,000
20190214
BUY(유지)
84,000
20181211
BUY(유지)
84,000
20181115
BUY(유지)
80,000
20181008
BUY(유지)
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190424
KB증권
BUY(유지)
88,000
20190418
대신증권
BUY(유지)
110,000
20190415
한양증권
BUY(유지)
90,000
20190415
SK증권
BUY(유지)
82,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
