전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.17% 오른 11,750원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제낙스 | 3.9% | 14.3% | 3.6 |
| 태광 | 2.0% | 8.3% | 4.1 |
| 포스코엠텍 | 2.0% | -3.0% | -1.5 |
| 하이록코리아 | 1.6% | 11.9% | 7.4 |
| 성광벤드 | 1.6% | 6.5% | 4.0 |
| 코스닥 | 0.8% | 4.3% | 5.3 |
| 금속 | 0.7% | 6.6% | 9.4 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 보합권 유지 |
| 제낙스 | 13,950원 ▼200(-1.41%) | 하이록코리아 | 20,300원 ▲400(+2.01%) |
| 성광벤드 | 11,550원 ▲200(+1.76%) | 포스코엠텍 | 7,040원 ▼60(-0.85%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 태광 | 성광벤드 | 제낙스 | 하이록코리아 | 포스코엠텍 | |
| ROE | 1.4 | - | - | 6.8 | 15.0 |
| PER | 53.5 | - | - | 10.8 | 15.6 |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.7 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 | 2018년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,581주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 144,856주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 165,453주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.34%를 보였으며 외국인은 12.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.64%로 가장 높았고, 기관이 23.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
