전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 낮아 22일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.36% 하락하면서 53,800원을 기록하고 있는 AK홀딩스는 지난 1개월간 0.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AK홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 AK홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AK홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 3.1% | 19.8% | 6.3 |
| 한국콜마홀딩스 | 2.0% | 4.9% | 2.4 |
| AK홀딩스 | 2.0% | -0.2% | 0.1 |
| 삼양홀딩스 | 1.3% | -3.1% | -2.4 |
| 동양생명 | 1.1% | -5.2% | -4.6 |
| 코스피 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 금융업 | 0.8% | 0.6% | 0.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.28% |
| 동양생명 | 4,515원 ▼15(-0.33%) | 한국콜마홀딩스 | 38,800원 0 (0.00%) |
| 화승엔터프라이즈 | 13,600원 ▼200(-1.45%) | 삼양홀딩스 | 83,200원 ▼1000(-1.19%) |
| 3월14일에 AK홀딩스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,818.0억 | 372.0억 | 325.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 53.5% 감소 | 47.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 감소 | 33.5% 감소 | 24.4% 증가 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,987주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,248주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 12,853주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 AK홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.63%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.45%, 외국인 26.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.45%를 보였으며 외국인은 26.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.24%로 가장 높았고, 기관이 30.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
